future@资金管理驾驶舱

资金管理可视化

激活流动性,实现价值增长

企业资金管理的需求

对于大型企业/集团企业,了解组织的现金头寸, 包括不同地点的现金、货币和流动资金头寸, 可能会非常困难。然而利用资金管理系统可以更容易地回答这些问题,不需要多名员工花费数小时通过不同的工具和数据源来了解公司的现金头寸,资金管理驾驶舱可以提供所需的清晰度和可见性来支持关键财务决策和战略业务目标。

资金管理驾驶舱

资金管理驾驶舱,提供及时准确的现金可见性,使资金团队能够创建先进的现金预测能力,并提供可视化的资金调拨、资金现金的决策驾驶舱。

产品功能与特色

流动性驾驶舱

紧盯流动性,把握市场窗口机会

提供逆回购、MLF、债券利差、信用利差、债券一级市场等可视化分析

资金调拨驾驶舱

关注资金流向,把握资金调拨动向

提供实时调拨走势、日常调拨监控、OTC月结、分销及债券缴款等可视化分析

清算结算驾驶舱

银行间、交易所、票交所一站式管控清算结算

提供交易所资金交付、交收指令监控、业务结算情况等可视化分析

资配管理驾驶舱

锚定大类资产,资配精准管理

提供大类资产回报、宏观经济数据、大类资产动向等可视化分析

融资管理驾驶舱

市场资金流动,融资管理智能化

提供货币市场行情、Shibor走势、证券公司债券、美债利率等可视化分析

资金数据集市

汇聚资产负债表、资金头寸、债券、融资、利率、衍生品等多种资金相关数据

支持融资管理、利率管理、资配管理、流动性管理等多维度资管管理需求

行业系统对接

支持证券行业系统对接,包括衡泰系统、银企直联系统、OTC综合管理平台、WIND系统、证金平台、O32系统等

支持资金与财务类系统对接,包括中国货币网、本币交易系统、ECIF系统、资债平台、资金系统、资负平台、全面风险管理系统等

标杆案例

广发证券资金管理驾驶舱

金控集团,2万员工,集团与10+子公司

汇聚了全部资金头寸、资金调拨、债券的资金数据,极大提高了资金回报率

东莞移动财务报账与决策平台

大型央企/电信运营商,营收100亿+

汇聚全部区县公司,以及大市场、网络、工程、政企、行政多职能线条的资金管理,为财务战略决策提供支撑。

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